داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهند که قیمت بیت‌کوین (BTC) پس از افزایش قابل‌توجه آن به دلیل پایین‌تر بودن شاخص CPI ایالات متحده، یک سیگنال فروش چشمک زن است. در این پست به تحلیل تکنیکال بیت کوین 24 دی می پردازیم.
تحلیل تکنیکال بیت کوین 24 دی
بیت کوین در حال حاضر شاهد افزایش حرکت صعودی پس از گزارش مثبت شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است که با افزایش قوی در سراسر بازار ارز دیجیتال دنبال شد.
افزایش اخیر در بیت کوین باعث افزایش سطح حجم و تعامل اجتماعی بالاتر در مورد اینکه آیا این افزایش قیمت یک فیک پامپ است یا خیر، ایجاد می کند.
آیا بازار نزولی بیت کوین به پایان رسیده است؟
در حالی که بازار نسبت به هفته گذشته هنوز از نظر تحلیل تکنیکال در بازار نزولی قرار دارد، احساسات سرمایه گذاران در حال بهبود است. بر اساس شاخص ترس و طمع، یک معیار خاص برای ارزهای دیجیتال که احساسات را با استفاده از پنج فاکتور اندازه‌گیری می‌کند، احساسات سرمایه گذاران در مورد بازار به بالاترین حد ماهانه رسید.
تکنیکال بیت کوین 24 دی
قیمت بیت کوین اکنون بالاتر از سطح مهم روانشناختی 21000 دلار است و بسیاری از تحلیلگران و معامله گران افکار خود را در مورد اینکه هدف بعدی قیمت بیت کوین می تواند کجا باشد، را بیان می کنند.
نگرانی تحلیلگران از حجم معاملات بیت کوین
قیمت بیت کوین هنوز از سطوح قبل از FTX خود بهبود نیافته است، اما در 13 ژانویه برای اولین بار از 8 نوامبر 2022 به بالای 21095 دلار رسید.علیرغم قدرت رالی اخیر، برخی تحلیلگران معتقدند که قیمت بیت کوین باید بالای سطح حمایت 21000 دلار باقی بماند تا روند صعودی فعلی ادامه یابد.
بر اساس تجزیه و تحلیل Glassnode
روند صعودی دوباره ای که از اول ژانویه آغاز شد، بیت کوین را به سطح 18.6 تا 18.9 هزار دلار رساند، اما برای ادعای کانال جدید در حدود 19 تا 21 هزار دلار، عبور از 19 هزار دلار ضروری است. انتظار می رود مقاومت در اطراف این سطوح وجود داشته باشد زیرا بیت کوین با روند نزولی میان مدت مواجه است. اگر قیمت نتواند از خط روند عبور کند، انتظار داریم به سمت منطقه 16 تا 17 هزار دلاری حرکت کند.
تکنیکال بیت کوین 24 دی
فقدان حجم معاملات در حدود 18000 دلار، ضعف در فعالیت فعلی صرافی زنجیره ای و متمرکز (CEX) را نشان می دهد. به نظر می‌رسد که بیشترین حجم و فعالیت کلی سطح 16000 دلار را احاطه کرده است، که نشان می‌دهد کف قوی تری نسبت به محدوده قیمت فعلی است. با حجم کمتر سطوح اطراف بالاتر از 21000 دلار، رالی بیت کوین می تواند به 21095 دلار محدود شود.
آیا این فقط یک رالی در بازار نزولی است؟
بیت کوین همچنان با اخبار منفی از جمله ورشکستگی گسترده صرافی ها در اقتصاد کلان رو به رشد، مسائل حقوقی Gemini و Genesis و ایجاد یک کمیته فرعی متمرکز بر رمزنگاری مجلس نمایندگان آمریکا مواجه است.
علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی بیت کوین (RSI) در حال حاضر بیت کوین را بیش از حد خرید نشان می دهد. بر اساس تحلیل RSI، ممکن است با اصلاح قیمت، یک روند نزولی شدید شکل بگیرد.
تکنیکال بیت کوین 24 دی
بازارهای کلان نیز در سطوح مقاومت عمده قرار دارند. شاخص دلار ایالات متحده (DXY) در حمایت کلیدی قرار دارد و این بدان معناست که دارایی های ریسکی مانند بیت کوین ممکن است در صورت بهبود شاخص شروع به فروش کنند. بیت کوین همچنان با سهام در ارتباط است و شاخص آتی SPX mini نیز نشانه هایی از عقب نشینی را نشان می دهد.
TraderSZ در زیر توضیح می دهد:
تکنیکال بیت کوین 24 دی
با توجه به سود سرمایه گذاران بیت کوین که توسط TraderSZ پیشنهاد شده است، رسیدن به سطوح بالاتر برای بیت کوین ممکن است دشوار باشد.
تجزیه و تحلیل تاریخی به پایین ترین سطح بیت کوین اشاره می کند
بیت کوین در حال حاضر کمتر از میانگین متحرک 200 هفته ای خود است و به گفته تحلیلگر مستقل بازار Rekt Capital، قیمت بیت کوین ممکن است طبق داده های تاریخی به پایین ترین حد خود رسیده باشد. از نظر تاریخی، سطح “صلیب مرگ” 23500 دلار پایین است.
در حالی که معامله‌گران و تحلیل‌های تکنیکال برای پیش‌بینی دقیق مدت زمان ماندگاری یک بازار صعودی یا خرسی شناخته شده نیستند، تحلیلگر مستقل بازار HornHairs به داده‌های تاریخی سال 2015 اشاره کرد تا تخمین بزند که چقدر طول می‌کشد تا بیت‌کوین به بالاترین حد خود برسد.
بازار گاوی از سال 2015 تا 2017 به مدت 1064 روز به طول انجامید که با بازار صعودی 2018 تا 2021 مطابقت داشته و همین تعداد روز ادامه داشت. اگر معامله‌گران بازار نزولی را که بین سال‌های 2017 تا 2018 و 2021 دنبال می‌شد با بازار فعلی مطابقت دهند، 1001 روز طول می‌کشد تا بیت‌کوین به بالاترین سطح تاریخ خود برسد.
تکنیکال بیت کوین 24 دی
فلش های قرمز رنگ قیمت بیت کوین
اگرچه افزایش کنونی تنها آغاز روند صعودی است، اما همچنان باید بر یک مانع بزرگ در سطوح بالاتر غلبه کند. چشم انداز صعودی تنها در صورتی حفظ می شود که گاوها با خرید بیت کوین بتوانند بر این مقاومت 21 هزار دلاری غلبه کنند. عدم انجام این کار ممکن است منجر به اصلاح شدید شود که احتمال وقوع آن بسیار بیشتر است.
بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده توسط CryptoQuant، نسبت عرضه استیبل کوین (SSR) مقداری بیش از ۷۵ را نشان می‌دهد که از لحاظ تاریخی ثابت شده است که نشانه‌ای برای فروش است. اصطلاح «نسبت عرضه استیبل کوین» (SSR) به نسبتی اطلاق می‌شود که با تقسیم کل سرمایه بازار تمام استیبل کوین‌ها بر ارزش بازار بیت‌کوین محاسبه می‌شود. با مقایسه ارزش بازار مربوط به دو ارز، نشان می دهد که بیت کوین و استیبل کوین در حال حاضر چقدر نسبت به یکدیگر قدرتمند هستند.
تکنیکال بیت کوین 24 دی
از سوی دیگر، مشاهده شده است که وقتی مقدار SSR کمتر از 25 است، یک نقطه ورود بالقوه برای خرید است. اگر بخواهیم آن را در نظر بگیریم، یک ارزش بالا نشان می دهد که مقایسه عرضه موجود استیبل کوین با ارزش کل بیت کوین در بازار، احتمالاً نشان دهنده فشار خرید پایین و کاهش احتمالی قیمت است. اعداد پایین نشان می دهد که عرضه بالایی از استیبل کوین نسبت به ارزش بازار BTC وجود دارد، که نشان می دهد ممکن است فشار خرید بالقوه و افزایش قیمت احتمالی وجود داشته باشد.
بهترین فرصت خرید بیت کوین
اگرچه این روند معکوس بزرگی را نشان نمی دهد و بیت کوین ممکن است همچنان به سمت شکستن سطح روانشناختی 21 هزار دلار صعود کند، اما می توان انتظار داشت که SSR کمتر از 40 در ماه های آینده باشد. به گفته یک کارشناس برجسته تجارت ارزهای دیجیتال Rekt Capital، خرید بیت کوین با قیمت زیر 20 هزار دلار، ارزشمند است و نگهداری آن برای بلند مدت سود خوبی می تواند به دارندگان این رمز ارز بدهد.
با وجود شرایط فعلی و قدرت شکست قیمت فعلی، بیت کوین ثابت کرده است که بسیاری از تحلیلگران در گذشته اشتباه می کنند. معامله‌گران ریسک گریز ممکن است مراقب افزایش حجم معاملات با قیمت‌های بالاتر به عنوان شاخصی برای بازگشت بیت‌کوین به بازار صعودی باشند.
نظرات کاربران