بیت کوین به‌زودی می‌تواند به رکوردهای قیمتی جدیدی دست یابد و این مسئله ممکن است باعث رشد پرشتاب بازار آلتکوینها نیز شود. در ادامه به تحلیل بیت کوین ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ می پردازیم.
توافق تجاری آمریکا و چین : تحلیل بیت کوین ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
اسکات بسنت (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده و جیمیسان گرایر (Jamieson Greer)، نماینده تجاری این کشور، روز یکشنبه اعلام کردند که آمریکا پس از دو روز مذاکرات سطح بالا در ژنو، به توافق تجاری با چین دست یافته است. قرار است دو کشور روز دوشنبه بیانیه مشترکی درباره مذاکرات تجاری ژنو صادر کنند.
این توافق پس از هفته‌ها جنگ تجاری تلافی‌جویانه میان دو کشور حاصل شده است؛ جنگی که در آن هر دو طرف تعرفه واردات را به بیش از ۱۰۰٪ افزایش دادند و همین مسئله تهدیدی جدی برای تزریق تورم به اقتصاد جهانی به شمار می‌رفت. به همین دلیل، داده‌های مثبت مربوط به تورم مصرف‌کننده در ماه مارس که ماه گذشته منتشر شد، از سوی سرمایه‌گذاران و تحلیلگران تا حد زیادی به‌عنوان یک شاخص با تأخیر در نظر گرفته شد که بازتاب‌دهنده تنش‌های فزاینده تجاری نبود. با این حال، اکنون با دستیابی به این توافق تجاری، منتقدان نمی‌توانند چنین استدلالی را تکرار کنند.
در این شرایط، ادامه روند نزولی شاخص CPI می‌تواند گمانه‌زنی‌ها درخصوص کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را تقویت کرده و به‌عنوان یک محرک صعودی، مسیر بیت کوین را برای ثبت رکوردهای جدید بالای ۱۱۰٬۰۰۰ دلار هموار کند. از سوی دیگر، اگر شاخص CPI فراتر از انتظارات باشد، ممکن است این داده‌ها به‌عنوان شاخصی عقب‌نگر تلقی شوند که منعکس‌کننده تأثیر تعرفه‌های ماه آوریل بوده و کاهش تنش‌های تجاری اخیر را لحاظ نکرده است.
خرید و فروش ارز دیجیتال
شاخص CPI که قرار است روز سه‌شنبه منتشر شود، بنا بر پیش‌بینی مؤسسه RBC، احتمالاً کاهش هزینه‌های زندگی را به میزان سالانه ۲.۳٪ در ماه آوریل نشان خواهد داد، در حالی که این شاخص در ماه مارس ۲.۴٪ گزارش شده بود. همچنین انتظار می‌رود شاخص تورم هسته (Core CPI) که هزینه‌های مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، در ماه آوریل به میزان سالانه ۲.۸٪ بدون تغییر باقی مانده باشد و روند کاهشی تورم در بخش اجاره‌بها ادامه پیدا کند.
براساس گزارش مؤسسه تن ایکس ریسرچ (10x Research)، اجماع بر آن است که شاخص کل CPI در ماه آوریل احتمالاً بدون تغییر در سطح ۲.۴٪ باقی مانده است.
مارکوس تیلن (Markus Thielen)، بنیان‌گذار تن ایکس ریسرچ، اظهار داشت:
اگر این پیش‌بینی تحقق یابد، بازار احتمالاً گزارش تورم را مثبت ارزیابی خواهد کرد. در صورتی که خبری منفی درباره تعرفه‌ها منتشر نشود، داده‌های تورمی این هفته می‌تواند به‌عنوان یک محرک صعودی عمل کند.
وی افزود:
CPI می‌تواند تأثیری صعودی بر بازار داشته باشد و حتی باعث ثبت رکوردهای جدید در قیمت بیت کوین شود.
یت کوین به‌عنوان برترین ارز دیجیتال بازار، در حوالی ۱۰۴٬۰۰۰ دلار معامله می‌شود که تنها ۵.۱٪ با ثبت رکورد جدید بالای ۱۰۹٬۳۵۰ دلار فاصله دارد. بیت کوین از اوایل آوریل و از کف قیمتی ۷۵٬۰۰۰ دلار، تقریباً یک بازیابی V-شکل را تجربه کرده و هفته گذشته با ادامه ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، رشد ۱۰٪ را ثبت کرده است.
صندوق ETF اسپات بیت کوین شرکت بلک راک (IBIT) نیز طبق داده‌های SoSoValue برای ۲۰ روز معاملاتی متوالی ورود خالص سرمایه ثبت و بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است. هفته گذشته، فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۴.۲۵٪ تا ۴.۵٪ نگه داشت و در عین حال، بر سیاست مبتنی بر داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های آینده تأکید کرد. با این حال، جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، لحنی نسبتاً متمایل به کاهش نرخ بهره اتخاذ کرد و گفت: «تصویر کلی تورم مثبت است» و تأثیر تورمی تعرفه‌ها را «کوتاه‌مدت» توصیف کرد.
طبق گزارش HTX Research، نشانه‌ای از هجوم سفته‌بازان در بازار مشاهده نمی‌شود و این موضوع می‌تواند به ادامه روند صعودی کمک کند.
در این گزارش آمده است:
نوسان ضمنی (IV) در بازار اختیار معاملات بیت کوین در محدوده ۵۰٪ تا ۵۵٪ باقی مانده است که بسیار پایین‌تر از سطوح افراطی ۸۰٪+ در اوج بازارهای صعودی گذشته است. همچنین، ارزش سود باز قراردادهای آتی بیت کوین در بورس CME در حال حاضر ۱۴.۸ میلیارد دلار است که پایین‌تر از اوج ۲۰ میلیارد دلاری دوره انتخابات ترامپ در سال ۲۰۲۰ است و نشان می‌دهد اهرم مالی در بازار همچنان در سطوح قابل مدیریت قرار دارد.
HTX در ادامه افزود:
تا زمانی که بازدهی اوراق قرضه دوباره به بالای ۴.۸٪ بازنگردد و ورود سرمایه به صندوق‌های ETF ادامه داشته باشد، بیت کوین احتمالاً در محدوده ۱۰۵٬۰۰۰ تا ۱۱۵٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت باقی خواهد ماند و منتظر محرک بعدی برای عبور از این سطوح خواهد بود.
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین (BTC)
در تایم فریم چهارساعته، نمودار بیت کوین نشان می‌دهد که روند کلی بازار همچنان صعودی است. قیمت بالای ابر کومو قرار دارد و شیب ابر آینده نیز صعودی است که نشان‌دهنده قدرت روند مثبت در میان‌مدت است. خط تنکان‌سن (آبی رنگ) بالای کیجون‌سن (قرمز رنگ) قرار دارد و این فاصله، نشان از تسلط خریداران دارد.
بیت کوین ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴
همچنین قیمت در ناحیه مقاومتی ۱۰۴,۰۰۰ دلار در حال تثبیت است و این محدوده می‌تواند به‌عنوان یک مقاومت کوتاه‌مدت عمل کند. در صورتی که قیمت بتواند این سطح را با حجم مناسب بشکند، هدف بعدی محدوده ۱۰۶,۰۰۰ دلار خواهد بود. از طرف دیگر، در صورت بازگشت و اصلاح قیمت، حمایت‌های کلیدی در سطوح ۱۰۲,۵۰۰ دلار (لبه بالایی ابر کومو) و ۱۰۰,۹۰۰ دلار (کیجون‌سن) قرار دارند که می‌توانند مانع از ریزش بیشتر شوند.
در مجموع، با توجه به وضعیت فعلی ایچیموکو، سناریوی غالب ادامه روند صعودی است، اما تثبیت قیمت بالای ۱۰۴,۰۰۰ دلار برای تأیید این روند حیاتی خواهد بود.
نظرات کاربران