قیمت اتریوم همچنان در خطر سقوط به زیر 1000 دلار است، اما داده ها حاکی از آن است که معامله گران موقعیت های خرید (LONG) جدید را باز می کنند. در این پست به تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر (امروز) می پردازیم.
تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر (امروز)
قیمت اتریوم در 29 روز گذشته نتوانسته است بالای 1400 دلار بسته شود. در حال حاضر شکستن حمایت 1250 دلاری و مقاومت 1400 دلاری دشوار به نظر می رسد، اما دو ماه پیش اتر با قیمت 2000 دلار معامله می شد. محدوده قیمت فعلی اتر به سادگی نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال چقدر می‌توانند نوسان داشته باشند.
از یک طرف، سرمایه‌گذاران آرام هستند زیرا قیمت اتریوم 50 درصد بالاتر از حداقل 880 دلاری در 18 ژوئن معامله می شود.
مهمتر از آن، بزرگترین رقیب اتریوم، بایننس کوین، در 6 اکتبر از یک سوء استفاده امنیتی درون زنجیره ای آسیب دید. این سوء استفاده 568 میلیون دلاری باعث شد تا زنجیره بایننس اسمارت چین به طور موقت تمام تراکنش های شبکه را که دارای 5.4 میلیارد دلار سپرده قراردادهای هوشمند است، متوقف کند.
اتریوم (ETH) از ماه سپتامبر نسبت به سکه های شبکه قرارداد هوشمند رقیب مانند بایننس کوین (BNB)، کاردانو (ADA) و سولانا 14 درصد عملکرد ضعیفی داشته است، حتی اگر TVL آن 9 درصد در این دوره افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که مشکلات شبکه اتریوم، مانند هزینه‌های میانگین تراکنش 3 دلاری، بر قیمت اتریوم تأثیر گذاشته است.
تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر
معامله‌گران باید به داده‌های بازار مشتقات اتر نگاه کنند تا بفهمند که نهنگ‌ها و سازندگان بازار چگونه حرکت می کنند و چه عملکردی دارند.
ریسک گریزی معامله گران قرارداد های آپشن
شاخص انحراف دلتا 25% نشانه ای است که هر زمان که معامله گران حرفه ای برای محافظت از رالی صعودی یا نزولی غیرقابل پیش بینی از آن استفاده می کنند. برای مثال، اگر معامله گران انتظار سقوط قیمت اتر را داشته باشند، شاخص انحراف قرارداد های آپشن به بالای 12 درصد می‌رود. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک انحراف منفی 12 درصدی است.
تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر
به بیان افراد عادی، هر چه این شاخص بالاتر باشد، معامله گران تمایل کمتری به ارائه حفاظت از ریسک نزولی دارند. این اندیکاتور از 19 سپتامبر، زمانی که آخرین بار مقدار آن کمتر از 10 درصد بود، نشان دهنده ترس بوده است. آن روز به طور موقت به پایین ترین حد اصلاح هفتگی 28 درصدی رسید، زیرا حمایت 1250 دلاری پس از چنین آزمایشی تقویت شد.
پوزیشن های LONG جدید معامله گران
نسبت خالص قرارداد های آتی خرید (Long) به فروش (Short) معامله گران برتر، عوامل خارجی را که ممکن است صرفاً بر بازارهای اختیار معامله تأثیر گذاشته باشد، حذف می کند. با تجمیع موقعیت‌ها در لحظه، قراردادهای آتی دائمی و سه ماهه، می‌توان بهتر متوجه شد که معامله‌گران حرفه‌ای تمایل به صعود یا کاهش قیمت اتریوم دارند.
گاهاً اختلافات روش شناختی بین مبادلات مختلف وجود دارد، بنابراین بینندگان باید تغییرات را به جای ارقام مطلق نظارت کنند.
تحلیل تکنیکال اتریوم 26 مهر
بایننس افزایش اندکی را در نسبت معاملات فیوچرز خرید به فروش خود بین 13 و 17 اکتبر نشان داد، زیرا این اندیکاتور در آن چهار روز از 1.04 به 1.07 رسید. بنابراین، معامله گران اندکی شرط های صعودی خود را افزایش دادند.
داده‌های صرافی Huobi الگوی پایداری را نشان می‌دهند زیرا شاخص معاملات خرید به فروش در تمام مدت نزدیک به 0.98 باقی مانده است. در نهایت، در صرافی OKX، این معیار در 13 اکتبر به 0.72 سقوط کرد، که عمدتاً به دنبال بازگشت به 1.00 فعلی است.
به طور متوسط، طبق اندیکاتور بالا نسبت معاملات Long به Short، معامله گران برتر این سه صرافی از زمان تست حمایت 1200 دلاری در 13 اکتبر در حال افزایش موقعیت های خرید بوده اند.
اهمیت اندیکاتور skew و اهرم معاملات برای حفظ حمایت 1250 دلاری
با وجود افزایش 12 درصدی اتریوم از زمان سقوط 13 اکتبر به 1185 دلار، هیچ بهبود قابل توجهی در معاملات مشتقات معامله گران حرفه ای مشاهده نشد. علاوه بر این، معامله‌گران آپشن می‌ترسند که حرکت به زیر 1250 دلار، با در نظر گرفتن اندیکاتور skew بالای آستانه 10 درصد، امکان‌پذیر باقی بماند.
گر این نهنگ‌ها و بازارسازان اعتقاد قاطعانه‌ای به اصلاح شدید قیمت داشتند، این امر در نسبت معاملات خرید به فروش معامله گران برتر منعکس می‌شد.
سرمایه گذاران باید هر دو معیار را به دقت بررسی کنند. شیب دلتا 25% باید روی 18% باقی بماند و نسبت معاملات خرید به فروش بالای 0.80 باشد تا منطقه حمایت 1250 دلاری را حفظ کند. این شاخص‌ها نشانه‌ای هستند که نشان می‌دهد، آیا احساسات نزولی معامله‌گران برتر در حال افزایش است یا خیر.
منبع: کوین تلگراف
نظرات کاربران