ارزهای رمزنگاری شده دارایی‌های پرنوسان و خطرناکی هستند که تجارت آنها را چالش برانگیز می‌کند. برای حرکت در این بازار، انجام تحلیل تکنیکال با استفاده از شاخص های مختلف بسیار مهم است. شاخص حجم معاملات را در ادامه بررسی کرده ایم.
در میان این شاخص‌ها، شاخص‌های حجم معاملات نقش مهمی در ارائه بینش نسبت به روند بازار، معکوس‌ها و پتانسیل کلی یک سکه در بازار دارند. بنابراین، بیایید در مورد شاخص‌های حجم معاملات بحث کنیم و شش مورد از مفیدترین آنها را معرفی کنیم که می‌توانند به شما کمک کنند تا یک معامله‌گر ارز دیجیتال موفق شوید.
شاخص های حجم معاملات چیست؟
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال دارای دسته بندی های زیادی است که بینش هایی را در مورد جنبه های مختلف یک ارز دیجیتال ارائه می دهد. یکی از شاخص های مهم در میان آنها، اندیکاتور حجم است که به حجم معاملات بستگی دارد، یعنی کل مقدار ارز دیجیتال معامله شده در یک دوره معین.
استفاده از شاخص های حجم در معاملات مزایای متعددی دارد. آنها ابزار اندازه گیری ایده آل برای تعیین قیمت آینده یک دارایی دیجیتال هستند. این اندیکاتورها روند بازار را نشان می دهند و قدرت آنها را به شما اطلاع می دهند.
علاوه بر این، شاخص‌های حجم به شما این امکان را می‌دهند که نقدینگی یک سکه را در بازار نظارت کنید و بینش‌هایی را در مورد معکوس‌ها و روند انباشت بازار بدست آورید. بنابراین، اینها برخی از محبوب ترین و ارزشمندترین شاخص های حجم در بازار ارزهای دیجیتال هستند.
1. حجم در تعادل (OBV)
حجم در تعادل یکی از قدیمی ترین شاخص های معاملاتی در بازارهای مالی است که توسط جوزف گرانویل، پیش بینی کننده بازار سهام در سال 1963 طراحی شده است. OBV از جریان وجوه (یا حجم) برای نشان دادن و پیش بینی نوسانات قیمت سهام یا سایر دارایی ها استفاده می کند. به عبارت ساده تر، OBV حجم کل یک دارایی را با قیمت آن مقایسه می کند.
برای محاسبه OBV، حجم معاملات فعلی را از مقدار OBV قبلی اضافه یا کم کنید. افزودن OBV قبلی و حجم معاملات زمانی ضروری است که قیمت ارز دیجیتال بالاتر از روز قبل بسته شود. از طرف دیگر، اگر ارز دیجیتال در سطح پایین تری نسبت به روز قبل بسته شود، حجم معاملات را کم می کنید.
OBV یک شاخص حرکت است که به شما امکان می دهد از تغییرات حجم برای شناسایی روند قیمت هر دارایی استفاده کنید. این بینشی در مورد احساسات سرمایه گذار ارائه می دهد و به شما امکان می دهد روندهای صعودی یا نزولی را پیش بینی کنید. همچنین در مقایسه با هیستوگرام های حجمی، علائم عملی تری را ارائه می دهد.
2. خط انباشت/توزیع
خط انباشت/توزیع یکی دیگر از شاخص های حجم موثر برای معامله گران ارزهای دیجیتال است. حجم تجمعی و جریان پول را در نظر می گیرد و آن را به ابزاری ارزشمند برای ردیابی جریان پول به داخل یا خارج از یک پروژه رمزنگاری تبدیل می کند. برای محاسبه A/D، کافی است A/D قبلی را به حجم جریان نقدی فعلی اضافه کنید.
بنابراین، چگونه خط توزیع را تفسیر می کنید؟ خوب، تفسیر آن ساده است، زیرا روندها فقط به جهت خط بستگی دارند. جهت خط رو به بالا نشان دهنده روند صعودی است، در حالی که جهت نزولی نشان دهنده یک روند نزولی برای توکن است.
علاوه بر این، ADL می‌تواند به شما در مورد تغییر روند بالقوه هشدار دهد و بینشی در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه دهد. همچنین می تواند واگرایی های منفی و مثبت بین حجم و قیمت را تشخیص دهد و سرنخ هایی را برای روندهای صعودی یا نزولی ارائه دهد.
3. شاخص جریان پول (MFI)
شاخص جریان پول (MFI) یکی از بهترین شاخص‌ها برای ارزیابی فشار معاملات ارز دیجیتال در بازار است. MFI برای تحلیل فشار خرید یا فروش در بازار، هم قیمت و هم زمان را در نظر می گیرد.
مکانیسم کار نشانگر MFI شبیه به استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) است، اما تفاوت اصلی در حجم است. گاهی اوقات، این شاخص که RSI وزنی حجمی نیز نامیده می شود، می تواند بینشی در مورد نوسانات حجم ارائه دهد.
MFI اساساً یک خط از 0 تا 100 است که مقادیر بالاتر نشان دهنده فشار خرید بالاتر است. زمانی که این اندیکاتور به سمت مرز 80 تا 90 می رود، ممکن است نشانه ای از خرید بیش از حد در بازار باشد. به طور مشابه، وقتی خط MFI به 10 یا 20 نزدیک می شود، می تواند نشان دهنده فروش بیش از حد ارز دیجیتال باشد.
4. نوسان ساز چایکین
شاخص حجم معاملات
روش دیگر برای تجزیه و تحلیل حجم دارایی دیجیتال با استفاده از اندیکاتور نوسانگر Chaikin است که مارک چایکین آن را توسعه داده است. این ابزار اندازه گیری به شما این امکان را می دهد تا با رسم خطی که از نوسانات مثبت و منفی قیمت یک ارز دیجیتال پیروی می کند، حرکت ADL را اندازه گیری کنید.
برای ترسیم خط نوسان ساز چایکین، باید تفاوت میانگین متحرک نمایی بلند مدت و کوتاه مدت (EMA) را پیدا کنید. شما می توانید این کار را با کسر EMA 10 روزه از EMA 3 روزه انجام دهید و به شما امکان می دهد همگرایی و واگرایی را در حرکت ADL کشف کنید.
نوسانگر Chaikin یک شاخص قوی برای معامله گران است که از آن برای پیش بینی روند استفاده می کنند. به راحتی می تواند تغییرات حرکت را تشخیص دهد و می تواند برای پیش بینی تغییر روندها استفاده شود.
5. جریان پول Chaikin (CMF)
نوسانگر جریان پول Chaikin (CMF) یکی دیگر از شاخص های تحلیل تکنیکال است که توسط Mark Chaikin طراحی شده است. این شاخص حجم جریان پول یک سکه را برای یک دوره خاص اندازه گیری می کند، که نشان دهنده جریان کل وجوه در یک پروژه رمزنگاری است و فشار خرید و فروش را تشخیص می دهد. با استفاده از این متریک، CMF می تواند تغییرات فشار معاملات را ارزیابی کند.
CMF نوسانات فشار معاملات را از طریق مقداری از 1 تا -1 نشان می دهد. وقتی CMF 1 باشد، نشان دهنده فشار خرید بالاتر است. به طور مشابه، وقتی مقدار CMF -1 است، به معنای افزایش فشار فروش است. این اندیکاتور برای تعیین کمیت تغییرات فشار معاملات و پیش بینی روندهای آتی بسیار ارزشمند است.
6. سهولت حرکت (EOM)
شاخص حجم معاملات
Ease of Movement (EOM) یک نوسان ساز حیاتی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است. این اندازه گیری می کند که چگونه می توان یک ارز دیجیتال را بر اساس روند میانگین حجم جابجا کرد. این اندیکاتور برای ارزهای دیجیتال ایده‌آل است زیرا رفتارهای نوسان بازار را به حساب می‌آورد و به معامله‌گران کریپتو اجازه می‌دهد تا روندها را بدون نگرانی از نوسانات پیش‌بینی کنند.
یک مقدار بالا و مثبت برای EOM نشان می دهد که قیمت کریپتو با حجم کم در حال افزایش است. به طور مشابه، یک مقدار منفی نشان دهنده کاهش قیمت در حجم کم است. در حالت ایده آل، شما باید از EOM به عنوان یک نشانگر ثانویه همراه با چندین شاخص دیگر مانند میانگین متحرک، RSI یا سایر شاخص ها استفاده کنید.
استفاده از شاخص های حجم برای تجزیه و تحلیل فنی
شاخص های حجم معاملات نقشی حیاتی در تحلیل تکنیکال ایفا می کنند، زیرا با تجزیه و تحلیل حجم معاملات، بینش ارزشمندی را در مورد روندهای بازار ارائه می دهند. گنجاندن این شاخص ها در استراتژی های معاملاتی خود می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه در مورد معکوس شدن بازار، علاقه سرمایه گذار، فشار معاملات و روندهای آتی کمک کند.
با این حال، توجه به این نکته ضروری است که شاخص‌های حجم و سایر شاخص‌های تحلیل بنیادی و فنی باید برای رویکرد جامع‌تری در معاملات استفاده شوند.
نظرات کاربران