تحلیل ارزهای دیجیتال ۲۱ آذر ۱۴۰۲

اصلاح شدید بیت کوین سرمایه گذاران را شگفت زده کرد، اما آیا این نشانه ای است که سقوط بیشتر در راه است؟ در این پست به تحلیل ارزهای دیجیتال ۲۱ آذر ۱۴۰۲ می پردازیم.

تحلیل ارزهای دیجیتال ۲۱ آذر ۱۴۰۲

بیت کوین هفته گذشته را با افزایش 9.55 درصدی بست، اما هفته جدید را با قیمت پایینی آغاز کرد و نزدیک به 40500 دلار سقوط کرد. اصلاح شدید بیت کوین همچنین باعث ضرر شدید در چندین آلتکوین شد. طبق داده‌های CoinGlass، انحلال‌ معاملات خرید (LONG) کریپتو برای 11 دسامبر بیش از 300 میلیون دلار بوده است.
سقوط شدید روند بیت کوین و آلت کوین ها را تغییر نمی دهد، زیرا اصلاحات جزئی از هر روند صعودی است. به طور کلی، رالی های صعودی بدون اصلاح با کاهش های شدید دنبال می شود که موجب ترس معامله گران می شود و به سرمایه گذاران بلند مدت اجازه می دهد تا در سطوح پایین تر خرید بیشتری کنند.
به دلیل چندین کاتالیزور صعودی در سال 2024، بعید به نظر می‌ رسد که اصلاحات طولانی‌ تر شود. تحلیلگران انتظار دارند که یک یا چند صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین در ژانویه تأییدیه نظارتی دریافت کنند که می‌تواند یک تغییر در روند باشد. به دنبال آن هاوینگ بیت کوین در آوریل است و در نهایت، انتظارات کاهش نرخ توسط فدرال رزرو ایالات متحده می تواند دارایی های پرخطر را تقویت کند. گلدمن ساکس پیش بینی می کند که فدرال رزرو در سه ماهه سوم سال 2024 کاهش نرخ بهره را آغاز کند.

شاخص S&P 500

گاوها در چند روز گذشته با موفقیت شاخص S&P 500 را بالاتر از سطح شکست 4541 نگه داشته اند. این نشان می دهد که خریداران تلاش می کنند سطح را به حمایت تبدیل کنند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4531) و شاخص استحکام نسبی (RSI) در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان می دهد که مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است. اگر خریداران مقاومت پیش رو را در 4650 به سمت بالا بشکنند، شاخص می تواند شتاب بگیرد و به 4800 برسد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت باطل خواهد شد. این نشان دهنده فروش تهاجمی در سطوح بالاتر است. سپس ممکن است شاخص به میانگین متحرک ساده 50 روزه (4393) سقوط کند.

تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY)

شاخص دلار آمریکا (DXY) در 29 نوامبر از سطح فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصدی 102.55 برگشت که نشان دهنده خرید در سطوح پایین تر است.

رالی صعودی به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (104) رسیده است، جایی که خرس‌ها در حال دفاع هستند. یک نکته مثبت جزئی به نفع گاوها این است که آنها اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد.

یک مقاومت جزئی در 104.50 وجود دارد، اما اگر این سطح شکسته شود، شاخص می تواند تا SMA 50 روزه (105) افزایش یابد. مسطح شدن متحرک نمایی متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان دهنده تشکیل یک سطح حمایتی در کوتاه مدت است. حمایت قوی در سمت نزولی در 102.46 است.

تحلیل بایننس کوین (BNB) ۲۱ آذر

بایننس کوین در 11 دسامبر شاهد یک کندل با شدو بلند بود که نشان دهنده نبرد سخت بین گاوها و خرس ها بود.

سایه بلند روی کندل روزانه، خرید تهاجمی را در سطوح پایین تر نشان می دهد. اگر قیمت بالای 239.2 دلار باقی بماند، جفت BNB/USDT احتمالاً شتاب بیشتری خواهد گرفت و تا 265 دلار افزایش خواهد یافت. عبور از این سطح ممکن است یک مقاومت سخت باشد، اما اگر خریداران با خرید بایننس کوین موفق شوند، این جفت یک الگوی سر و شانه معکوس صعودی را تکمیل خواهد کرد.

اگر خرس‌ها سقوط کنند و قیمت را به زیر 223 دلار حفظ کنند، روند به نفع خرس‌ها خواهد بود. این جفت ممکن است پس از آن به حمایت محوری در 203 دلار سقوط کند.

تحلیل ریپل (XRP) ۲۱ آذر

ریپل در 8 دسامبر از مقاومت 0.67 دلاری بالاتر رفت، اما گاوها با خرید ریپل نتوانستند بر اساس این شکست در 9 دسامبر رشد کنند. این نشان دهنده فروش در سطوح بالاتر است.

گاوها دوباره سعی کردند در 10 دسامبر قیمت را به بالای 0.67 دلار برسانند، اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کردند. این یک سقوط شدید را آغاز کرد که در 11 دسامبر قیمت را به زیر SMA 50 روزه (0.62 دلار) رساند. اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه بسته شود، جفت XRP/USDT می تواند تا حمایت حیاتی در 0.56 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، نشانه خرید با کاهش قیمت خواهد بود. گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا با 0.67 دلار بر مقاومت غلبه کنند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است جفت به 0.74 دلار برسد، جایی که انتظار می رود خرس ها دفاعی قوی داشته باشند.

سولانا (SOL) ۲۱ آذر

سولانا پس از برخورد با مقاومت 78 دلاری فشار فروش را تجربه کرد. شکست در این سطح کاهش قیمت را در 11 دسامبر آغاز کرد.

جفت SOL/USDT در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (63 دلار) حمایت می شود که نشان می دهد سطوح پایین تر همچنان خریداران را برای خرید سولانا جذب می کنند. اگر گاوها این بازگشت را حفظ کنند، این جفت می تواند بالاترین قیمت را در 78 دلار دوباره تست کند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند شرایط را برای صعود بالقوه به سطح روانی 100 دلار باز کند.

اگر خرس ها بخواهند از تجمع جلوگیری کنند، باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند. این ممکن است اصلاح عمیق تری را به سمت حمایت حیاتی در 51 دلار آغاز کند.

تحلیل کاردانو (ADA) ۲۱ آذر

خریداران کاردانو را به بالای مقاومت 0.60 دلار در 9 و 10 دسامبر رساندند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. حرکت صعودی چند روز گذشته، RSI را به سطح اشباع خرید رساند، که نشان می‌دهد این رالی در کوتاه مدت بیش از حد طولانی شده است. این ممکن است گاوهای کوتاه مدت را وسوسه کند تا برای ذخیره سود خود اقدام کنند، که عقب نشینی را در 11 دسامبر آغاز کرد.

گاوها دوباره سعی کردند در 10 دسامبر قیمت را به بالای 0.67 دلار برسانند، اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کردند. این یک سقوط شدید را آغاز کرد که در 11 دسامبر قیمت را به زیر SMA 50 روزه (0.62 دلار) رساند. اگر قیمت به زیر SMA 50 روزه بسته شود، جفت XRP/USDT می تواند تا حمایت حیاتی در 0.56 دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، نشانه خرید با کاهش قیمت خواهد بود. گاوها دوباره سعی خواهند کرد تا با 0.67 دلار بر مقاومت غلبه کنند. اگر این کار را انجام دهند، ممکن است جفت به 0.74 دلار برسد، جایی که انتظار می رود خرس ها دفاعی قوی داشته باشند.

تحلیل دوج کوین (DOGE) ۲۱ آذر

همانطور که از سایه بلند کندل در 11 دسامبر مشخص است، خرس ها یک چالش قوی برای رالی دوج کوین در 0.11 دلار به وجود آورده اند.

قیمت می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.09 دلار) کاهش یابد، که سطح مهمی است که باید مراقب آن بود. یک جهش قوی از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که این احساسات مثبت باقی می ماند و معامله گران در حال خرید دوج کوین با کاهش قیمت ها هستند که این احتمال شکست بالای 0.11 دلار را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت DOGE/USDT ممکن است به 0.15 دلار بپرد.

در مقابل، سقوط قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نشان می دهد که معامله گران به شدت در حال ذخیره سود هستند. سپس ممکن است این جفت کاهش را به SMA 50 روزه (0.08 دلار) افزایش دهد.