قیمت اتریوم پس از کاهش شدید ۶۵٪ در سه ماه گذشته، نشانه‌هایی از خستگی در روند نزولی و کاهش قدرت فروش را بروز داده است. در این پست به تحلیل اتریوم ۲۰ فروردین می پردازیم.
تحلیل اتریوم ۲۰ فروردین
عملکرد فعلی قیمت اتر شباهت زیادی به الگوی فرکتالی دارد که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ مشاهده شد. در هر دو دوره، قیمت اتریوم ابتدا رشد چشمگیری داشت و سپس با افت شدید و ورود به یک بازار نزولی بلندمدت مواجه شد.
تمام این چرخه‌ها دارای ویژگی‌های مشترک زیر بودند:
سقف‌های قیمتی بالاتر همراه با سقف‌های پایین‌تر در شاخص قدرت نسبی (RSI) که نشانه‌ای کلاسیک از واگرایی نزولی و کاهش قدرت روند صعودی است.
پس از رسیدن به سقف قیمتی (سقف‌های چرخه در نمودار بالا)، قیمت اتریوم به شدت اصلاح می‌شد و اغلب از سطوح کلیدی فیبوناچی عبور می‌کرد.
تحلیل اتریوم ۲۰ فروردین
کف‌های چرخه معمولاً زمانی تشکیل می‌شدند که RSI وارد ناحیه اشباع فروش (زیر ۳۰) می‌شد و قیمت در نزدیکی نواحی تاریخی فیبوناچی به ثبات می‌رسید. در حال حاضر نیز ساختار بازار شباهت زیادی به همین الگو دارد.
در دسامبر ۲۰۲۴، اتریوم سقفی بالاتر در حدود ۴,۰۹۵ دلار ثبت کرد، در حالی که RSI سقفی پایین‌تر ایجاد کرد؛ همان واگرایی نزولی که در سقف‌های قبلی نیز دیده شده بود. این واگرایی نشانه‌ای از آغاز یک اصلاح شدید قیمت، مشابه با الگوهای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ بود.
در حال حاضر، قیمت اتریوم پایین‌تر از سطح فیبوناچی ۱.۰ در حدود ۱,۵۵۰ دلار بسته شده است. در عین حال، RSI هفتگی هنوز بالاتر از محدوده اشباع فروش (۳۰) قرار دارد که نشان می‌دهد فضای بیشتری برای کاهش قیمت، حداقل تا زمانی که RSI به زیر ۳۰ برسد، وجود دارد.
اتریوم ۲۰ فروردین
این الگوی فرکتالی نشان می‌دهد که اتریوم ممکن است در آخرین مرحله از روند نزولی خود قرار داشته باشد و اهداف احتمالی قیمت در محدوده ۹۹۰ تا ۱,۲۴۰ دلار قرار دارند که با ناحیه فیبوناچی ۰.۶۱۸ تا ۰.۷۸۶ همخوانی دارد.
تحلیل اتریوم ۲۰ فروردین
شاخص NUPL اتریوم وارد فاز «تسلیم» شده است؛ شاخصی دیگر از احتمال کف بازار
شاخص سود/زیان تحقق‌نیافته خالص اتریوم (NUPL) وارد ناحیه «تسلیم» یا Capitulation شده است؛ مرحله‌ای در زنجیره بلاکچین که در آن بیشتر سرمایه‌گذاران اتریوم را با ضرر هولد می‌کنند. در چرخه‌های قبلی، ورود به این ناحیه معمولاً در نزدیکی کف‌های اصلی بازار رخ داده است.
اتریوم ۲۰ فروردین
در مارس ۲۰۲۰، شاخص NUPL پیش از جهش شدید اتریوم پس از سقوط بازار ناشی از کرونا منفی شد. الگوی مشابهی در ژوئن ۲۰۲۲ نیز مشاهده می‌شود که شاخص NUPL وارد محدوده تسلیم شد و مدت کوتاهی بعد، اتریوم در سطح حدود ۸۸۰ دلار کف خود را ثبت کرد.
اکنون که NUPL دوباره وارد این ناحیه شده، شرایط فعلی شباهت‌هایی با فازهای کف‌سازی قبلی دارد و با نواحی حمایتی کلیدی فیبوناچی در نزدیکی ۱,۰۰۰ دلار هم‌زمان شده است.
نظرات کاربران