اگر به‌دنبال سودهای سریع و کوتاه‌مدت در بازار فارکس هستید، نوسان‌گیری یکی از جذاب‌ترین روش‌هاست. اما آیا می‌دانید کدام جفت ارزها برای این سبک مناسب‌تر هستند؟ یا چطور می‌شود بین هیجان معاملات سریع و مدیریت ریسک تعادل برقرار کرد؟ در این مقاله به‌زبان ساده و کاربردی توضیح داده‌ایم که ویژگی‌های جفت ارزهای مناسب برای نوسان‌گیری چیست، چه نکاتی در مدیریت ریسک اهمیت دارد و حرفه‌ای‌ها از چه استراتژی‌هایی استفاده می‌کنند. اگر می‌خواهید بدون اتلاف وقت وارد دنیای معاملات کوتاه‌مدت شوید، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
ویژگی‌های مناسب برای نوسان‌گیری
برای نوسان‌گیری در بازار فارکس، انتخاب جفت ارز مناسب اولین گام است. جفت ارزهایی که بیشترین جذابیت را برای این سبک دارند، ویژگی‌های مشخصی دارند. مهم‌ترین آن‌ها شامل حجم معاملات بالا، نقدشوندگی کافی، اسپرد پایین و نوسانات روزانه قابل توجه است. در نوسان‌گیری یا همان اسکالپینگ و معاملات کوتاه‌مدت، لازم است جفت ارز مورد نظر در تایم فریم‌های ۱ دقیقه تا ۱۵ دقیقه رفت‌وبرگشت‌های قیمتی مشخصی داشته باشد تا معامله‌گر بتواند از تغییرات کوچک بازار سود بگیرد.
ویژگی دیگر، رفتار تکنیکالی قابل پیش‌بینی است. برخی جفت ارزها به دلیل ساختار بازار یا نوع معامله‌گران فعال در آن، رفتار تکنیکالی بهتری دارند و الگوهای کلاسیک مانند حمایت و مقاومت، فیبوناچی یا کندل‌شناسی در آن‌ها موثرتر است. در نهایت، دسترسی به اخبار و تحلیل‌های شفاف و منظم درباره آن جفت ارز نیز اهمیت دارد. معامله‌گری که با هدف نوسان‌گیری فعالیت می‌کند باید همیشه در جریان اتفاقات مهم مربوط به ارزهای مورد نظرش باشد.
EUR/USD و نقدشوندگی بالا
جفت ارز EUR/USD به‌عنوان پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس شناخته می‌شود. این جفت ارز به دلیل حجم بالای معاملات روزانه، نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و به همین دلیل برای نوسان‌گیری گزینه‌ای ایده‌آل به حساب می‌آید. یکی از مزایای اصلی EUR/USD برای نوسان‌گیرها، اسپرد بسیار پایین آن در بیشتر بروکرهای معتبر است. در شرایط عادی بازار، اسپرد این جفت ارز معمولا کمتر از ۱ پیپ است که هزینه معاملات کوتاه‌مدت را به حداقل می‌رساند.
رفتار حرکتی EUR/USD به دلیل حضور گسترده معامله‌گران خرد و موسسات مالی، تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است و معمولا در ساعات فعال بازار لندن و نیویورک بیشترین نوسان را دارد.
از نظر فاندامنتال نیز داده‌های اقتصادی مرتبط با منطقه یورو و آمریکا به‌طور گسترده منتشر می‌شود که این موضوع به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا بهتر تصمیم‌گیری کنند. در مجموع، EUR/USD به‌عنوان یک گزینه کلاسیک برای معاملات نوسانی، هم برای حرفه‌ای‌ها و هم تازه‌کارها مناسب است.
GBP/JPY و نوسانات گسترده
جفت ارز GBP/JPY به دلیل نوسانات قیمتی بسیار بالا و حرکات سریع، به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین جفت ارزها میان نوسان‌گیرها شناخته می‌شود. این جفت ارز ترکیبی از دو ارز قدرتمند اما با ویژگی‌های متفاوت است: پوند انگلستان و ین ژاپن. تفاوت نرخ بهره، سیاست‌های پولی و ساعات معاملاتی این دو ارز باعث می‌شود GBP/JPY در طول روز رفت‌وبرگشت‌های قیمتی گسترده‌ای داشته باشد.
میانگین حرکت روزانه GBP/JPY معمولا بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ پیپ است که برای اسکالپرها و تریدرهای تایم‌فریم پایین بسیار جذاب است. البته این نوسانات بالا به معنای ریسک بیشتر نیز هست و نیاز به مدیریت سرمایه دقیق و حد ضررهای منطقی دارد.
در مقایسه با EUR/USD، اسپرد GBP/JPY کمی بالاتر است اما در عوض حرکات سریع‌تر و پتانسیل سود بیشتری دارد. معامله‌گران حرفه‌ای معمولا در ساعات همپوشانی لندن و توکیو این جفت ارز را معامله می‌کنند که بیشترین حجم و نوسان را دارد.
AUD/USD و ارتباط با کامودیتی‌ها
جفت ارز AUD/USD به‌عنوان نماینده اقتصاد استرالیا در مقابل دلار آمریکا شناخته می‌شود و ویژگی خاص آن، ارتباط تنگاتنگ با بازار کالاها یا همان کامودیتی‌هاست. استرالیا به‌عنوان صادرکننده بزرگ فلزات و مواد معدنی، به‌خصوص طلا و سنگ آهن، تاثیر زیادی از قیمت این کالاها می‌گیرد. بنابراین هر تغییر در بازار کامودیتی‌ها به سرعت روی AUD/USD بازتاب پیدا می‌کند. از نظر نوسان‌گیری، AUD/USD یکی از گزینه‌های جذاب است. اسپرد این جفت ارز در بروکرهای معتبر معمولا پایین است و حجم معاملات آن در سشن آسیا و نیویورک قابل توجه می‌باشد.
ویژگی مثبت دیگر AUD/USD، رفتار نسبتاً آرام‌تر آن در مقایسه با جفت ارزهای بسیار پرنوسان مانند GBP/JPY است. برای تریدرهایی که به‌دنبال نوسان‌گیری با ریسک کنترل‌شده‌تر هستند، AUD/USD می‌تواند گزینه‌ای میان‌رده بین آرامش و نوسان باشد.
جفت ارزهای آسیایی و تایم فریم شبانه
جفت ارزهای آسیایی مانند USD/JPY، AUD/JPY و NZD/JPY به‌ویژه در سشن معاملاتی توکیو یا به‌عبارت دیگر، در تایم شبانه برای تریدرهای اروپایی و آمریکایی فعال هستند. این جفت ارزها در زمان‌هایی که بازارهای غربی بسته‌اند، نقدشوندگی قابل قبولی دارند و نوسانات متعادلی ارائه می‌دهند. برای مثال USD/JPY در تایم‌فریم‌های ۵ دقیقه تا ۳۰ دقیقه الگوهای تکنیکالی نسبتا شفافی دارد.
ویژگی مثبت این جفت ارزها، آرامش نسبی در مقایسه با جفت‌های غربی است. به همین دلیل برای معامله‌گرانی که قصد دارند شب‌ها فعالیت کنند یا به‌دنبال نوسانات محدود و قابل پیش‌بینی هستند، گزینه مناسبی محسوب می‌شوند.
البته باید توجه داشت که در ساعات شب معمولا اسپردها کمی بیشتر می‌شود و سرعت حرکت قیمت پایین‌تر است. بنابراین حجم معاملات باید با این شرایط تنظیم شود.
تحلیل همبستگی جفت ارزها در نوسان‌گیری
در نوسان‌گیری حرفه‌ای، توجه به همبستگی (Correlation) جفت ارزها یکی از تکنیک‌های ضروری است. همبستگی به معنای حرکت هم‌جهت یا مخالف دو جفت ارز نسبت به یکدیگر است. برای مثال EUR/USD و GBP/USD اغلب همبستگی مثبت دارند؛ یعنی اگر یکی صعود کند، دیگری نیز تمایل به صعود دارد. برعکس، USD/CHF معمولا با EUR/USD همبستگی منفی دارد.
در نوسان‌گیری اگر معامله‌گر بخواهد ریسک خود را مدیریت کند، نباید به‌طور همزمان در چند جفت ارز با همبستگی بالا وارد موقعیت مشابه شود. زیرا این کار ریسک کلی را افزایش می‌دهد. همچنین مشاهده همبستگی می‌تواند به تأیید سیگنال‌های ورود کمک کند. اگر چند جفت ارز با همبستگی مثبت همزمان به سطح تکنیکالی مشابه واکنش نشان دهند، احتمال صحت تحلیل افزایش پیدا می‌کند.
مدیریت ریسک در معاملات کوتاه‌مدت
نوسان‌گیری به دلیل حجم بالای معاملات و سرعت تصمیم‌گیری، نیاز به مدیریت ریسک حرفه‌ای دارد. در این سبک معاملاتی، حد ضررها باید بسیار دقیق و کوچک باشند. یکی از قواعد اصلی، تعیین ریسک ثابت برای هر معامله است. معمولا تریدرهای اسکالپر بیش از ۰.۵ تا ۱ درصد از کل سرمایه خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار نمی‌دهند.
همچنین استفاده از نسبت ریسک به بازده منطقی اهمیت زیادی دارد. برای مثال اگر حد ضرر ۱۰ پیپ تعیین می‌شود، حد سود باید حداقل ۱۵ تا ۲۰ پیپ باشد. موضوع دیگر، کنترل احساسات و جلوگیری از ورودهای عجولانه است. در نوسان‌گیری ممکن است فرصت‌های زیادی پیش بیاید، اما رعایت نظم و انضباط معاملاتی کلید موفقیت است.
انتخاب بروکر مناسب با اسپرد پایین
برای موفقیت در نوسان‌گیری، انتخاب بروکر مناسب یکی از عوامل مهمی است. بروکر باید اسپرد پایین و اجرای سریع معاملات (Execution) ارائه دهد. بروکرهای ECN و STP مانند بروکر آرون گروپس گزینه‌های بهتری برای اسکالپرها هستند. زیرا اسپرد آن‌ها متغیر است اما در شرایط عادی بازار بسیار پایین می‌باشد. همچنین پلتفرم معاملاتی باید پایدار، سریع و بدون تاخیر باشد. تاخیر در باز یا بسته شدن سفارش در معاملات کوتاه‌مدت می‌تواند کل سود را از بین ببرد.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولا بروکرهایی را انتخاب می‌کنند که حساب‌های مخصوص نوسان‌گیری ارائه می‌دهند و کمیسیون‌های منطقی در کنار اسپرد پایین دریافت می‌کنند.
اخبار مهم مرتبط با جفت ارزهای نوسانی
یکی از خطرات جدی در نوسان‌گیری، ورود به معامله در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی است. مخصوصا در جفت ارزهایی مانند EUR/USD یا GBP/JPY که به اخبار حساسیت بالایی دارند. اخباری مثل نرخ بهره، داده‌های اشتغال، تورم یا سخنرانی‌های رؤسای بانک‌های مرکزی می‌توانند باعث نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی شوند.
به همین دلیل، اسکالپرها معمولا پیش از شروع معاملات، تقویم اقتصادی را بررسی می‌کنند و زمان‌های حساس را از برنامه معاملاتی خود حذف می‌کنند یا حجم معاملات را کاهش می‌دهند. مدیریت ریسک در این مواقع به معنای خروج از بازار یا استفاده از حد ضررهای بسیار کوچک است.
مقایسه عملکرد جفت ارزها در تایم‌های مختلف
جفت ارزها در تایم‌فریم‌های مختلف رفتارهای متفاوتی دارند. به‌عنوان مثال، GBP/JPY در تایم ۵ دقیقه حرکات بسیار سریع و ناگهانی دارد، اما در تایم ۱ ساعته قابل پیش‌بینی‌تر است. EUR/USD در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته رفتار آرام‌تری دارد و برای نوسان‌گیری با ریسک کنترل‌شده مناسب‌تر است.
این تفاوت‌ها باعث می‌شود معامله‌گر برای هر سبک معاملاتی، جفت ارز مناسب و تایم‌فریم متناسب انتخاب کند. تجربه عملی در تایم‌فریم‌های مختلف و بررسی الگوهای گذشته بهترین راه برای رسیدن به نتیجه‌گیری دقیق است.
پیشنهادهایی برای تریدرهای تازه‌کار
برای تریدرهای تازه‌کار در نوسان‌گیری، توصیه می‌شود از جفت ارزهایی شروع کنند که نقدشوندگی بالا و رفتار تکنیکالی آرام‌تری دارند، مثل EUR/USD یا AUD/USD. همچنین از حجم معاملات کوچک و ریسک‌های پایین شروع کنند تا به مرور تجربه و اعتمادبه‌نفس لازم را به دست آورند. ضروری است که ابتدا روی حساب دمو تمرین شود و سپس با حساب‌های سنت یا میکرو وارد معاملات واقعی شوند. در نهایت، یادگیری مداوم و پایبندی به استراتژی معاملاتی شخصی، کلید موفقیت در نوسان‌گیری و به‌طور کلی در بازار فارکس خواهد بود.
نظرات کاربران