گر به دنبال ابزاری برای شناسایی روند و شتاب بازار هستید، شاخص MACD یکی از بهترین گزینههاست. در این پست از اول پرداخت، همه چیز درباره MACD، اجزای آن و نحوه استفاده از آن را به زبان ساده بررسی میکنیم. همچنین برای خرید ارز دیجیتال نیز با ما همراه باشید.
شاخص MACD چیست؟
MACD یا میانگین متحرک همگرایی-واگرایی توسط جرالد اپل در اواخر دهه ۷۰ میلادی توسعه یافت. این شاخص یک ابزار دنبالکننده روند کوتاهمدت است و معمولاً برای معاملات ۱ تا ۱۴ روزه استفاده میشود.
روش کار MACD این است که میانگین متحرک بلندمدت (۲۶ روزه) را از میانگین متحرک کوتاهمدت (۱۲ روزه) کم میکند. نتیجه این کار ترکیبی است از شناسایی روند و اندازهگیری شتاب بازار.
اجزای اصلی MACD
MACD از سه بخش تشکیل شده است:
-
خط MACD (آبی) – اختلاف بین EMA ۱۲ روزه و EMA ۲۶ روزه.
-
خط سیگنال (قرمز) – میانگین نمایی ۹ روزه از خط MACD.
-
هیستوگرام MACD – اختلاف بین خط MACD و خط سیگنال.
هیستوگرام فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان میدهد و کمک میکند زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهید.
-
وقتی MACD بالای خط سیگنال باشد → هیستوگرام بالای صفر است → روند صعودی.
-
وقتی MACD پایین خط سیگنال باشد → هیستوگرام زیر صفر است → روند نزولی.
کاربردهای شاخص MACD در معاملات
۱. تشخیص جهت روند
MACD کمک میکند تا قدرت روند فعلی را بسنجید.
-
روند صعودی → MACD بالای صفر
-
روند نزولی → MACD پایین صفر
۲. شاخص ورود و خروج
با تحلیل خط MACD و خط سیگنال میتوان زمان مناسب خرید یا فروش را تعیین کرد.
۳. اندازهگیری شتاب بازار
با مشاهده ضخامت میلههای هیستوگرام، میتوان قدرت حرکت قیمت را بررسی کرد.
-
میلههای ضخیمتر → شتاب قویتر
-
میلههای نازکتر → شتاب ضعیف
۴. نوسانگر خرید و فروش بیش از حد
MACD میتواند شرایط بیشخرید یا بیشفروش را نشان دهد.
-
ورود به ناحیه بیشخرید → آماده فروش
-
ورود به ناحیه بیشفروش → آماده خرید
تفاوت MACD با RSI
شاخص قدرت نسبی (RSI) به شما میگوید که بازار بیشخرید یا بیشفروش است، اما MACD رابطه بین دو میانگین متحرک را بررسی میکند.
این دو شاخص معمولاً کنار هم استفاده میشوند تا تحلیل دقیقتری از بازار داشته باشید. گاهی ممکن است سیگنالهای متفاوت بدهند، مثلاً RSI نشان دهد بازار بیشخرید شده، اما MACD هنوز شتاب خرید را تأیید کند.
جمعبندی
شاخص MACD یک ابزار قدرتمند برای تشخیص روند، شتاب و نقاط ورود و خروج در معاملات کوتاهمدت است. با ترکیب آن با شاخصهای دیگر مثل RSI، میتوانید تحلیل جامعتری از بازار داشته باشید و تصمیمات معاملاتی هوشمندانهتری بگیرید.
نظرات کاربران