راه های زیادی برای بستن یک موقعیت معاملاتی وجود دارد، مانند بسته شدن دستی، توقف ضرر و کسب سود و همچنین توقف پایانی. چگونه هر کدام را انجام دهیم؟ بستن پوزیشن های معاملاتی را در ادامه یاد بگیرید.
بستن یک موقعیت معاملاتی خروج از معامله و پی بردن به سود یا زیان خود است. این بخش مهمی از تجارت است، زیرا به شما امکان می دهد از سود خود محافظت کنید، ضرر خود را محدود کنید و نتایج معاملات خود را بهبود بخشید. راه‌های مختلفی برای بستن موقعیت‌های معاملاتی وجود دارد و بهترین راه برای شما به سبک معاملاتی، تحمل ریسک و شرایط خاص معامله بستگی دارد.
در اینجا چهار مورد از بهترین راه ها برای بستن موقعیت های معاملاتی آورده شده است:
- بسته شدن دستی
- سفارش سود بگیرید
- توقف سفارشات ضرر
- دستورات توقف دنباله دار
تسلط بر هنر بسته شدن پوزیشن ها می تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت معاملاتی شما تأثیر بگذارد. بنابراین، بیایید به این چهار استراتژی بپردازیم و قدرت تجارت خود را افزایش دهیم.
1. بسته شدن دستی
بستن دستی یک معامله فارکس ساده ترین راه برای خروج از یک موقعیت است. معامله‌گر بازار را رصد می‌کند و زمانی که فکر می‌کند زمان کسب سود یا کاهش زیان فرا رسیده است، معامله را به صورت دستی می‌بندد.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در یورو/دلار آمریکا موقعیت خرید داشته باشد و معتقد باشد که قیمت کاهش می‌یابد، می‌تواند به صورت دستی معامله را با فروش یورو و خرید دلار آمریکا ببندد.
بستن تجارت مستلزم نظم، صبر و تجربه است. معامله گران باید بازار را تجزیه و تحلیل کنند و تصمیم بگیرند که چه زمانی از یک موقعیت خارج شوند. این می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص در بازارهای نوسان.
دلایل مختلفی وجود دارد که بستن دستی بهترین راه برای بستن یک موقعیت در معاملات فارکس است:
کنترل بیشتری به شما می دهد: وقتی به صورت دستی موقعیتی را می بندید، کنترل کاملی بر زمان و قیمت خروج دارید. این همیشه با استراتژی های معاملاتی خودکار امکان پذیر نیست.
به شما امکان می دهد نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهید: اگر پس از باز کردن یک موقعیت، بازار به نفع شما حرکت کرد، ممکن است بخواهید موقعیت را ببندید تا به صورت دستی سود را قفل کنید. برعکس، اگر پس از باز کردن یک موقعیت، بازار علیه شما حرکت کرد، ممکن است بخواهید موقعیت را ببندید تا ضرر را به صورت دستی محدود کنید. استراتژی های معاملاتی خودکار ممکن است نتوانند به بهترین شکل ممکن به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
کمک به جلوگیری از لغزش: لغزش تفاوت بین قیمت مورد انتظار یک معامله و قیمت واقعی است که معامله در آن انجام می شود. ممکن است به دلیل نوسانات بازار یا مسائل نقدینگی رخ دهد. بسته شدن دستی می تواند به شما کمک کند از لغزش جلوگیری کنید و به شما امکان می دهد قیمت خاصی را برای خروج تعیین کنید.
البته بسته شدن دستی دارای معایبی بالقوه است. به عنوان مثال، می تواند زمان بیشتری را صرف کند و نیاز به توجه بیشتری نسبت به استراتژی های معاملاتی خودکار داشته باشد. علاوه بر این، اگر در معاملات تجربه ندارید، ممکن است هنگام بستن دستی موقعیت ها اشتباه کنید.
در واقع، بستن دستی توسط معامله گران باتجربه ترجیح داده می شود که می خواهند کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشند. معمولاً با استفاده از اندیکاتورهای فنی بهینه می شود که یکی از آنها میانگین متحرک ساده است. در این مثال، معامله گران می توانند از ترکیب SMA 50 و SMA 200 استفاده کنند.
نمودار بالا یک سیگنال متقاطع طلایی را نشان می دهد، جایی که SMA 50 با موفقیت از SMA 100 عبور می کند، که نشان دهنده یک سیگنال صعودی است. بسته شدن دستی موقعیت خرید ممکن است زمانی رخ دهد که نمودار یک عقب نشینی را تجربه کند و خط SMA 50 را لمس کند.
به غیر از میانگین متحرک، بسیاری از اندیکاتورهای دیگر را می توان برای خروج دستی از موقعیت ها استفاده کرد، مانند اصلاحات فیبوناچی، شاخص های نوسان، سطوح حمایت و مقاومت و غیره.
2. سفارش سود بگیرید
سفارش‌های سود برداشت نوعی سفارش هستند که با رسیدن بازار به سطح سود از پیش تعیین‌شده، به‌طور خودکار یک معامله را می‌بندند. این یکی از بهترین راه‌ها برای بستن موقعیت‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شود، زیرا به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود خود را قفل کنند و از وسوسه بستن معاملات خیلی زود یا خیلی دیر جلوگیری کنند.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری EUR/USD را در 1.2000 خریداری کند و یک دستور برداشت سود را در 1.2050 تعیین کند، زمانی که بازار به 1.2050 رسید، معامله به طور خودکار بسته می‌شود. این تضمین می کند که معامله گر حتی زمانی که به طور فعال موقعیت های خود را بررسی نمی کند، 50 پیپ سود کسب کند.
دستورهای سود برداشت معمولاً با دستورهای توقف ضرر استفاده می شوند تا اطمینان حاصل شود که معامله گران نسبت ریسک/پاداش مطلوبی دارند. همانند بستن دستی، اگر معامله‌گران از ابزارهای اضافی به‌عنوان مکان‌هایی برای قرار دادن سفارش‌های سود، به‌عنوان مثال سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند، استفاده از سود برداشت نیز کمک زیادی می‌کند.
برای استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای ثبت سفارشات Take Profit، معامله گران باید به موارد مهم زیر توجه کنند:
اگر یک معامله گر یک موقعیت خرید باز کند، می توان سود برداشت را در سطح مقاومت قرار داد.
برعکس، اگر موقعیت فروش باشد، می‌توان Take Profit را در سطح پشتیبانی قرار داد.
برای جزئیات بیشتر، لطفاً به مثال زیر مراجعه کنید.
3. Stop Loss Orders.
سفارشات توقف ضرر نوعی سفارش هستند که زمانی که بازار به سطح زیان از پیش تعیین شده رسید، معامله را به طور خودکار بسته می کند.
شما EUR/USD را با قیمت 1.1000 خریداری می کنید و یک دستور توقف ضرر را روی 1.0950 تعیین می کنید. این بدان معناست که اگر قیمت EUR/USD به 1.0950 کاهش یابد، سفارش شما به صورت خودکار اجرا می شود و EUR/USD شما فروخته می شود. اگر قیمت EUR/USD در نهایت به 1.0940 یا بیشتر کاهش یابد، این شما را از ضررهای بزرگتر نجات می دهد.
دستورات توقف ضرر یک ابزار مدیریت ریسک حیاتی برای معامله گران است. آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا پول بیشتری از توان مالی خود را از دست ندهند. دلایل مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود دستور توقف ضرر یکی از بهترین راه‌ها برای بستن پوزیشن‌ها در نظر گرفته شود:
به معامله‌گران کمک کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند: اگر بازار در برابر معامله‌گر حرکت کند، توقف ضرر می‌تواند به آنها کمک کند تا ضرر خود را به مقداری که تعیین کرده‌اند محدود کنند. این می تواند برای معامله گرانی که نمی توانند بازار را از نزدیک نظارت کنند یا نمی خواهند ریسک از دست دادن پول بیشتری از توان خود را داشته باشند، مهم باشد.
معامله گران را منضبط نگه دارید: دستور توقف ضرر می تواند به معامله گران کمک کند تا منضبط بمانند و از وسوسه نگه داشتن موقعیت های از دست دادن به امید اینکه بازار تغییر کند، اجتناب کنند. این می تواند برای معامله گرانی که مستعد معاملات هیجانی هستند مهم باشد.
معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید: سفارشات توقف ضرر را می توان خودکار کرد، بنابراین معامله گران مجبور نیستند موقعیت های خود را به صورت دستی ببندند. این می تواند در زمان و تلاش صرفه جویی کند.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که اجرای دستورات توقف ضرر همیشه تضمین نمی شود. در بازارهای نوسان، قیمت ممکن است قبل از اجرای سفارش از سطح توقف ضرر عبور کند.
برای استفاده موثر از دستورات توقف ضرر، معامله گران می توانند از کمک اندیکاتورهای فنی نیز استفاده کنند. در این حالت می توان از نقاط محوری به عنوان مرجع استفاده کرد. سطح محوری قبلی اغلب به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت قوی در نظر گرفته می شود، بنابراین احتمال کمتری وجود دارد که قیمت از این سطح عبور کند. برای جزئیات بیشتر، لطفا نمودار زیر را ببینید.
سطح دقیقی که سفارش توقف ضرر خود را در آن قرار می دهید به میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، استفاده از سطح محوری قبلی به عنوان دستور توقف ضرر، راه خوبی برای به حداقل رساندن ریسک بر اساس آخرین شرایط بازار است.
4. پس از توقف سفارشات
دستورهای توقف عقب‌نشینی نوعی دستور توقف ضرر است که به‌طور خودکار با بازار حرکت می‌کند و به نفع شما حرکت می‌کند.
به عنوان مثال، یک معامله گر موقعیت خرید را در جفت EUR/USD در 1.2000 باز می کند و یک توقف انتهایی را با فاصله 20 پیپ (0.0020 بر حسب نرخ مبادله) تعیین می کند. همانطور که بازار به نفع آنها حرکت می کند، توقف انتهایی مطابق با آن تنظیم می شود.
اگر نرخ مبادله EUR/USD به 1.2020 افزایش یابد، تریل استاپ در 1.2000 فعال می شود. در این فاصله سود خود را حفظ خواهد کرد، بنابراین افزایش تا 1.2050 در 1.2030 متوقف می شود.
اگر بازار معکوس شود، توقف انتهایی در آخرین سطح مجموعه ثابت باقی می‌ماند.
توقف های انتهایی می تواند به شما کمک کند منظم بمانید و از وسوسه بستن یک موقعیت برنده خیلی زود یا ماندن بیش از حد در موقعیت بازنده جلوگیری کنید.
توقف انتهایی برای معامله‌گرانی که می‌خواهند قبل از اینکه بازار بیش از حد معکوس شود، از سود خود محافظت کنند نیز مفید است.
مواردی که باید قبل از بسته شدن موقعیت در نظر بگیرید
قبل از بستن یک موقعیت معاملاتی فارکس، چندین قانون و ملاحظات اساسی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:
برنامه معاملاتی: هنگام بستن یک موقعیت، به برنامه معاملاتی خود مراجعه کنید تا مطمئن شوید که بهترین تصمیم را می گیرید. یک برنامه تجاری خوب باید شامل تحمل ریسک، اهداف سود و سطوح توقف ضرر باشد.
شرایط فعلی بازار: اگر بازار بی ثبات است، ممکن است بخواهید موقعیت خود را زودتر ببندید تا از ضرر جلوگیری کنید.
تحلیل تکنیکال: اگر تحلیل تکنیکال شما نشان می‌دهد که روند معکوس است، ممکن است بخواهید موقعیت خود را ببندید تا از ضرر جلوگیری کنید.
تحمل ریسک: چقدر می خواهید ریسک کنید؟ اگر معامله گر ریسک گریز هستید، ممکن است بخواهید برای جلوگیری از ضرر، پوزیشن های خود را زودتر ببندید.
تجربه تجارت: چقدر تجربه تجارت دارید؟ به عنوان یک مبتدی، ممکن است بخواهید موقعیت های خود را بیشتر از معامله گران با تجربه ببندید.
نتیجه
بستن یک موقعیت معاملاتی یک تصمیم مهم است که همه معامله گران باید آن را بگیرند. بهترین راه برای بستن یک موقعیت به سبک معاملاتی، ترجیحات و شرایط بازار بستگی دارد. با این حال، برخی از قوانین کلی می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که چه زمانی و چگونه موقعیت های خود را به بهترین نحو ببندید. این قوانین شامل بسته شدن دستی، سفارشات سود، دستورات توقف ضرر و توقف های انتهایی است. با رعایت این قوانین می توانید ریسک را به حداقل برسانید و سود را به حداکثر برسانید.
نظرات کاربران